| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 94.71 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 2.06 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 1.90 | | 存款-活期存款 | 0.70 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 93974 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 按下列淨資產價值規模及比率計算:1.新台幣30億元(含)以下,按每年0.16%比率計算2.新台幣30億元~200億元(含),按每年0.10%比率計算3.超過新台幣200億元時,按每年0.06%比率計算 | | 基金管理費率 | 按下列淨資產價值規模及比率計算:1.新台幣30億元(含)以下,按每年0.40%比率計算2.新台幣30億元~100億元(含),按每年0.30%比率計算3.新台幣100億元~200億元(含),按每年0.28%比率計算4.超過新台幣200億元時,按每年0.20%比率計算;自民國年109年6月1日起,按以下比率計算:1.新台幣200億元~900億元(含),按每年0.20%比率計算2.超過新台幣900億元時,按每年0.18%比率計算 | | 單筆最低申購金額 | 40000 | | 買回手續費 | 最高1.0% | | 申購手續費 | 最高1.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 36.7834 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2018/11/20 | | 經理人 | 陳韻竹 | | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | | 投資標的 | 中華民國境內之普通公司債(含無擔保公司債),金融債券.外國之有價證券:符合金管會規定之信用評等等級,由外國國家或機構所保證,發行,承銷或註冊掛牌之普通公司債(含無擔保公司債),金融債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.89 | 102 of 232 | | 近一個月 | 0.03 | 150 of 229 | | 近三個月 | 0.75 | 187 of 227 | | 近六個月 | 6.06 | 146 of 222 | | 今年以來 | -0.24 | 191 of 232 | | 近一年 | 5.34 | 143 of 212 | | 近兩年 | 6.95 | 123 of 197 | | 近三年 | -6.84 | 122 of 185 | | 近五年 | 0.45 | 88 of 143 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.7216 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0154 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1054 |
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